FUNDOS DE INVESTIMENTO

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Fundos	Data da Cota	Valor da Cota	Data de Início do Fundo	R E N T A B I L I D A D E   %						Vlr. Mín R$	P E R F I L	Opções
				2008			Anos Anteriores
				Dia	Mês	Ano	07	06	05
RENDA FIXA
Fator Max Corporativo	20/11	11,478	6/10/95	0,07	0,71	10,13	11,73	15,22	19,43	20.000
UBS Pactual IPCA	20/11	1,455	14/12/05	0,00	1,36	6,33	12,20	20,13	1,52	25.000
SulAmérica Excellence FI	20/11	25,194	1/11/02	0,05	0,69	10,32	11,91	15,20	-	25.000
MULTIMERCADOS
Fator Extra	19/11	8,031	3/9/97	0,59	1,00	8,27	12,51	16,06	20,00	20.000
Fator Balanceado	19/11	3,858	22/5/00	0,00	-0,05	8,98	12,75	15,60	20,29	20.000
Fator Hedge	19/11	3,122	2/9/95	-0,02	0,34	7,43	13,34	19,52	7,42	20.000
Fator Hedge 30	19/11	1111,5	28/8/07	-0,02	0,45	7,92	7,08	-	-	20.000
Fator Arbitragem	19/11	1,717	7/3/05	-0,01	-0,48	8,76	13,38	17,30	18,70	20.000
Fator Hedge Absoluto	19/11	1,347	8/2/07	-0,04	0,54	11,28	21,12	-	-	20.000
Credit Suisse Portfólio Plus	19/11	11,242	2/10/95	0,04	0,84	10,10	12,27	15,64	20,11	5.000
Credit Suisse High Yield	19/11	9,536	19/3/96	0,02	0,95	8,69	14,11	18,88	19,82	5.000
Credit Suisse Absolute 30	19/11	1,390	3/11/05	-0,14	2,51	-3,56	12,81	27,60	0,17	50.000
Credit Suisse Long Short 30	19/11	1,505	28/10/05	0,27	0,45	4,94	15,68	23,89	0,12	50.000
Credit Suisse Total	19/11	1,448	29/9/06	-0,02	6,85	-10,93	28,38	26,67	-	300.000
Gap Hedge	19/11	11826,	26/12/96	0,03	0,51	6,45	13,74	20,94	4,96	20.000
Gap Multiportfólio	19/11	4940,7	3/12/01	0,02	0,54	4,99	16,04	24,87	7,10	20.000
Gap Multiportfólio 30	19/11	1,441	10/2/06	0,01	0,52	4,98	15,86	18,51	-	20.000
Gap Multiportfólio 60	19/11	1,221	28/12/06	0,02	0,54	5,26	15,95	-	-	50.000
Gap Long Short	19/11	1,742	26/4/05	0,05	0,84	4,86	13,14	23,36	4,30	20.000
Gap Absoluto	19/11	5,937	30/12/05	-0,01	0,87	3,15	15,18	34,41	-	50.000
Gap Ações Long Short	19/11	1,166	26/12/06	-0,01	3,68	-1,64	17,15	-	-	20.000
FAMA Striker 28	19/11	1,407	27/12/04	-0,58	1,43	-12,06	6,42	21,55	23,50	100.000
FAMA Striker 60	19/11	0,907	31/1/07	-0,60	1,18	-11,98	3,11	-	-	50.000
Opportunity Market FI Multi	19/11	16,531	14/6/96	0,76	1,40	7,49	15,74	18,86	18,99	50.000
Opportunity Allocation FIC M.	18/11	1,463	9/7/04	-0,33	0,19	-6,15	14,93	20,19	17,16	50.000
Opportunity Total FI Multi	19/11	2,487	8/5/03	0,35	-1,38	-10,01	21,64	21,10	21,18	50.000
Opportunity T60 FI Multi	19/11	1,368	16/12/05	0,40	-2,27	-15,57	24,70	28,23	-	50.000
Opportunity Midi 90 FI Multi	19/11	1,522	26/5/06	6,80	4,30	-33,14	90,60	19,47	19,47	50.000
UBS Pactual High Yield	19/11	9,470	31/7/96	0,04	0,71	10,17	12,02	16,03	19,37	25.000
UBS Pactual Hedge	19/11	13,143	31/10/95	0,05	0,63	8,31	11,77	16,70	19,51	25.000
Sparta Anti- Cíclico	19/11	6,557	19/10/05	0,64	2,58	56,52	155,9	28,4	27,51	10.000
Sparta Cíclico	19/11	14,659	19/10/05	0,54	-1,10	143,61	244,94	47,6	18,21	10.000
SulAmérica Dinâmico FI	19/11	10,212	1/6/05	0,05	1,12	13,34	11,38	16,25	-	25.000
SulAmérica Multicarteira FI	19/11	40,835	10/4/00	-0,17	-0,18	4,32	11,95	15,74	-	2.500
AÇÕES
Fator Ações Dividendos	19/11	0,835	19/12/07	0,96	4,80	-18,53	-	-	-	20.000
Fator Jaguar Ações	19/11	60,527	5/9/97	-1,63	-11,24	-54,84	47,13	36,57	24,37	20.000
Credit Suisse FIG Premium	19/11	96,345	3/3/99	-1,73	-10,22	-54,22	65,55	46,20	34,66	50.000
Credit Suisse IBX Premium	19/11	5,039	1/10/02	-2,14	-11,81	-53,85	63,05	48,39	41,83	50.000
Credit Suisse Ibovespa Index	19/11	3,716	25/2/97	-2,00	-10,34	-47,63	44,08	33,03	24,20	5.000
FAMA Challenger FIA	19/11	1679,5	30/6/97	-2,47	-8,20	-53,00	19,78	48,19	34,10	20.000
FAMA Futurevalue FIA	14/11	2,146	30/9/05	-5,67	-3,34	-36,61	83,60	45,80	26,50	50.000
FAMA Futurewatch I FIA	19/11	371,69	29/5/95	-1,81	-3,01	-50,43	64,28	24,63	35,40	50.000
Gap Ações	19/11	39,920	1/2/02	-1,56	-5,44	-47,82	51,80	55,15	41,90	20.000
Opportunity Lógica II FIA	19/11	22,187	31/5/96	0,45	-1,91	-39,20	41,79	36,06	18,75	100.000
Geração FIA	19/11	68,615	18/6/97	-4,04	-15,92	-63,21	52,44	87,88	-24,09	50.000
Geração Fundo Programado	19/11	0,861	11/5/06	-3,57	-15,18	-58,52	61,25	28,15	-	100
Geração Meninas Iradas	19/11	0,616	8/2/07	-3,79	-16,23	-57,44	44,81	-	-	100
UBS Pactual Top Picks PLUS	19/11	0,603	18/12/06	-2,51	-9,85	-57,75	42,87	5,33	-	25.000
SulAmérica Equilibrium Fia	19/11	104,52	1/9/94	-2,48	-10,80	-52,77	37,22	19,56	-	2.500
REFERENCIADO CÂMBIO
Fator Cambial	19/11	36,655	1/10/98	2,89	10,14	31,01	-13,77	-6,42	-12,06	20.000
Credit Suisse Cambial	19/11	3,795	2/7/98	3,43	10,85	39,86	-12,29	-4,91	-10,69	5.000
FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Fator Prev 20 Mult FI	19/11	3390,7	28/12/00	0,08	0,06	7,93	15,00	16,12	19,55	30.000
GAP Previdência	19/11	1,622	27/12/04	-0,05	0,14	0,34	12,57	18,30	21,14	30.000

Perfil:

Conservador

Moderado

Arrojado

Agressivo

Super Agressivo

Alto Risco

INDICADORES
	Data	Indexador	Dia	Mês	2008	2007	2006	2005
CDI - Abertura	20/11	-	0,04	0,70	10,81	11,82	15,04	19,00
CDI - Fechamento	19/11	-	0,04	0,65	10,76	11,82	15,04	19,00
Ibovespa (Médio)	19/11	33874	-2,61	-8,48	-47,00	43,68	33,72	27,06
Dólar Comercial (Médio)	19/11	2,3766	3,34	12,35	34,17	-17,15	-8,66	-17,53

* Leia atentamente o prospecto e o regulamento antes de efetuar qualquer decisão de investimento.
** A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
*** Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito.