FUNDOS DE INVESTIMENTO

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Fundos	Data da Cota	Valor da Cota	Data de Início do Fundo	R E N T A B I L I D A D E   %						Vlr. Mín R$	P E R F I L	Opções
				2009			Anos Anteriores
				Dia	Mês	Ano	08	07	06
RENDA FIXA
Fator Max Corporativo	09/04	12,070	6/10/95	0,03	0,27	3,52	11,86	11,73	15,22	20.000
UBS Pactual IPCA	03/04	1,635	14/12/05	-	0,08	6,12	12,50	12,20	20,13	25.000
SulAmérica Excellence FI	03/04	26,379	1/11/02	0,04	0,12	3,10	11,97	11,91	15,20	25.000
MULTIMERCADOS
Fator Extra	08/04	8,459	3/9/97	0,09	0,40	3,70	9,97	12,51	16,06	20.000
Fator Balanceado	08/04	4,093	22/5/00	0,26	0,69	3,67	11,50	12,75	15,60	20.000
Fator Hedge	08/04	3,350	2/9/95	0,35	0,77	4,08	10,76	13,34	19,52	20.000
Fator FIQ Classico	08/04	4,033	24/11/03	0,36	0,80	4,03	12,44	13,06	14,30	5.000
Fator Arbitragem	08/04	1,846	7/3/05	0,51	1,14	4,38	12,04	13,38	17,30	20.000
Fator Hedge Absoluto	08/04	1,468	8/2/07	0,47	0,98	4,72	15,73	21,12	-	20.000
Credit Suisse Portfólio Plus	02/04	11,788	2/10/95	0,02	0,06	3,24	11,82	12,27	15,64	5.000
Credit Suisse High Yield	02/04	10,01	19/3/96	0,02	0,04	3,38	10,43	14,11	18,88	5.000
Credit Suisse Absolute 30	02/04	1,535	3/11/05	-0,16	-0,15	6,64	-0,13	12,81	27,60	50.000
Credit Suisse Long Short 30	02/04	1,611	28/10/05	0,23	0,19	4,85	7,09	15,68	23,89	50.000
Credit Suisse Total	02/04	1,874	29/9/06	-0,23	-0,35	17,11	-1,58	28,38	26,67	300.000
Gap Hedge	02/04	12691,	26/12/96	-0,14	-0,09	4,83	8,95	13,74	20,94	20.000
Gap Multiportfólio	02/04	5419,5	3/12/01	-0,27	-0,20	6,52	8,12	16,04	24,87	20.000
Gap Multiportfólio 30	02/04	1,5802	10/2/06	-0,25	-0,19	6,44	8,13	15,86	18,51	20.000
Gap Long Short	02/04	1,789	26/4/05	-0,43	-0,49	1,63	5,98	13,14	23,36	20.000
Gap Absoluto	02/04	6,581	30/12/05	-0,34	-0,27	7,57	6,30	15,18	34,41	50.000
Gap Ações Long Short	02/04	1,195	26/12/06	-1,14	-1,62	0,79	-0,03	17,15	-	20.000
FAMA Striker 28	02/04	1,361	27/12/04	-0,06	0,16	-3,43	-11,87	6,42	21,55	100.000
FAMA Striker 60	02/04	0,877	31/1/07	0,32	0,55	-2,31	-12,86	3,11	-	50.000
Opportunity Market FI Multi	02/04	17,042	14/6/96	0,58	0,97	3,34	7,23	15,74	18,86	50.000
Opportunity Allocation FIC M.	30/03	1,753	9/7/04	-0,59	1,72	3,65	-3,38	14,93	20,19	50.000
Opportunity Total FI Multi	02/04	2,681	8/5/03	1,87	2,88	7,13	-9,45	21,64	21,10	50.000
Opportunity T60 FI Multi	02/04	1,511	16/12/05	2,43	3,73	8,87	-14,36	24,70	28,23	50.000
Opportunity Midi 90 FI Multi	02/04	1,546	26/5/06	10,82	16,50	1,41	-33,05	90,60	19,47	50.000
UBS Pactual High Yield	02/04	9,927	31/7/96	-	0,08	3,15	11,99	12,02	16,03	25.000
UBS Pactual Hedge	02/04	13,796	31/10/95	-	0,08	3,22	10,16	11,77	16,70	25.000
Sparta Anti- Cíclico	02/04	6,918	19/10/05	-3,53	-3,04	11,40	48,23	155,9	28,40	10.000
Sparta Cíclico	02/04	14,162	19/10/05	-3,56	-3,00	8,79	116,34	244,94	47,60	10.000
SulAmérica Dinâmico FI	02/04	10,602	1/6/05	0,03	0,00	2,81	14,49	11,38	16,25	25.000
AÇÕES
Fator Ações Dividendos	08/04	0,984	19/12/07	0,04	1,61	19,38	-19,55	-	-	20.000
Fator Jaguar Ações	08/04	83,657	5/9/97	1,51	8,95	18,99	-47,54	47,13	36,57	20.000
Credit Suisse FIG Premium	02/04	130,58	3/3/99	4,33	6,71	18,19	-47,50	65,55	46,20	50.000
Credit Suisse IBX Premium	02/04	6,975	1/10/02	4,15	6,54	19,48	-46,53	63,05	48,39	50.000
Credit Suisse Ibovespa Index	02/04	4,818	25/2/97	4,20	6,88	15,63	-41,28	44,08	33,03	5.000
FAMA Challenger FIA	02/04	1771,3	30/6/97	5,16	7,08	0,76	-50,81	19,78	48,19	20.000
FAMA Futurevalue FIA	27/03	1,944	30/9/05	4,15	3,08	0,73	-41,33	83,60	45,80	50.000
FAMA Futurewatch I FIA	02/04	381,85	29/5/95	2,17	4,71	-1,22	-48,44	64,28	24,63	50.000
Gap Ações	02/04	49,355	1/2/02	3,03	4,94	12,10	-42,45	51,80	55,15	20.000
Opportunity Lógica II FIA	02/04	26,663	31/5/96	5,50	7,72	10,95	-34,14	41,79	36,06	100.000
Geração FIA	02/04	84,168	18/6/97	6,46	9,71	6,78	-57,73	52,44	87,88	50.000
Geração Fundo Programado	02/04	1,064	11/5/06	5,22	7,74	7,52	-52,33	61,25	28,15	100
Geração Meninas Iradas	02/04	0,776	8/2/07	4,60	6,64	8,64	-50,68	44,81	-	100
UBS Pactual Top Picks PLUS	02/04	0,722	18/12/06	-	2,55	7,38	-52,93	42,87	5,33	25.000
SulAmérica Equilibrium Fia	02/04	138,37	1/9/94	4,04	6,52	17,25	-47,49	37,22	19,56	2.500
REFERENCIADO CÂMBIO
Fator Cambial	08/04	33,315	1/10/98	-0,75	-4,58	-7,33	28,49	-13,77	-6,42	20.000
Credit Suisse Cambial	02/04	3,537	2/7/98	-2,01	-3,30	-4,64	36,69	-12,29	-4,91	5.000
FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Fator Prev 20 Mult FI	08/04	3575,4	28/12/00	0,27	1,22	3,50	9,96	15,00	16,12	30.000
GAP Previdência	02/04	1,709	27/12/04	0,21	0,39	3,63	2,07	12,57	18,30	30.000

Perfil:

Conservador

Moderado

Arrojado

Agressivo

Super Agressivo

Alto Risco

INDICADORES
	Data	Indexador	Dia	Mês	2009	2008	2007	2006
CDI - Abertura	09/04	-	0,04	0,29	3,20	12,37	11,82	15,04
CDI - Fechamento	08/04	-	0,04	0,25	3,16	12,37	11,82	15,04
Ibovespa - Fechamento	08/04	44181	0,81	7,96	17,66	-41,31	43,68	33,72
Dólar Comercial (Médio)	08/04	2,201	-1,06	-4,92	-5,80	31,94	-17,15	-8,66

* Leia atentamente o prospecto e o regulamento antes de efetuar qualquer decisão de investimento.
** A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
*** Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito.